Gestionar y supervisar el flujo de caja con Cashrec

Empieza desde: el cuadro de mando de Analytics.

• Ve a Cashrec desde el menú principal.

• La pantalla mostrará una cuadrícula.  

• Usa el botón Parámetros para ajustar la vista de cuadrícula y los datos para que coincidan con tus necesidades. Aquí puedes:

  • Selecciona un tipo de Análisis según los análisis financieros que necesites:

    • Resumen: Ofrece un resumen general de las operaciones de caja.

    • Reconciliación de caja: Compara el flujo de caja registrado frente al real.

    • Diferencia de efectivo: Resalta discrepancias en las transacciones en efectivo.

    • Ventas: Muestra métricas relacionadas con los ingresos.

    • Medios de pago: Desglosa los métodos de pago utilizados.

    • Gastos: Realiza un seguimiento de los gastos comerciales registrados.

    • Depósitos y retiradas de efectivo: Detalla las transacciones financieras que implican movimientos de efectivo.

    • Depósitos bancarios: Muestra las actividades de depósitos bancarios.

  • Selecciona las magnitudes que se mostrarán en la cuadrícula:

    • Flujo de caja y saldos:

      • Diferencia de efectivo

      • Efectivo disponible

      • Fondo de caja

      • Depósito pendiente

      • Recogida de efectivo

    • Ventas e ingresos:

      • Venta bruta

      • Venta neta

      • IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido)

      • IVA %

      • Clientes

    • Pagos y transacciones:

      • Tickets

      • Tarjetas bancarias

      • Vales

    • Gastos y retiros:

      • Gastos totales

      • Gastos (recibos)

      • Gastos (Facturas)

    • Depósitos y transferencias:

      • Depósitos netos en efectivo

      • Depósitos

      • Retiradas

      • Depósitos bancarios

  • Define un Periodo de tiempo para tu análisis de datos:

    • Marcos de tiempo predefinidos:

      • Ayer

      • Semana hasta la fecha (WTD)

      • Mes hasta la fecha (MTD)

      • Año hasta la fecha (YTD)

    • Periodos personalizados:

      • Última semana

      • Último mes

      • Último año

      • Rango de fechas personalizado

• Una vez que hayas completado la parametrización, verás los datos organizados en la cuadrícula; cada magnitud será una columna.

• También puedes refinar los resultados usando la función Filtrar por negocio Unit.

• Puedes ver los datos tanto en formato gráfico como en formato tabular.

• Usa la función Exportar para descargar Informes de flujo de caja en formatos Excel o CVS para un análisis más detallado.